基金详情
业绩比较基准
中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.55%
近3月
-0.56%
近6月
-0.76%
近1年
1.42%
近3年
4.44%
今年以来
-0.80%
成立以来
4.27%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1827
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1827
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.47% | 0.46 | 247.57 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 2.53% | 2.16 | 139.90 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.48% | 1.05 | 82.06 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.87% | 1.19 | 48.20 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.50% | 0.02 | 27.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1827 | -0.53% |
预测准确率统计
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