基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.87%
近3月
3.81%
近6月
5.38%
近1年
20.22%
近3年
13.39%
今年以来
-0.14%
成立以来
75.07%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.6584
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.6584
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.22% | 2.92 | 1072.40 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.03% | 0.73 | 1007.41 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.64% | 1.44 | 878.34 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.26% | 17.84 | 751.06 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.25% | 21.72 | 748.68 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.15% | 1.66 | 715.26 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.73% | 8.43 | 576.61 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 1.63% | 52.31 | 543.97 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.38% | 19.83 | 459.66 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.23% | 5.24 | 409.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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