基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*80%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*15%
收益率
近1月
-3.95%
近3月
1.88%
近6月
-3.04%
近1年
2.97%
近3年
-10.37%
今年以来
-3.33%
成立以来
-28.50%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.7559
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7559
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.79% | 0.17 | 234.12 | 2025-12-31 |
| SH603697 | 有友食品 | 3.09% | 12.34 | 151.17 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 3.02% | 2.07 | 147.82 | 2025-12-31 |
| SZ002956 | 西麦食品 | 2.79% | 4.85 | 136.38 | 2025-12-31 |
| SZ300972 | 万辰集团 | 2.59% | 0.63 | 126.67 | 2025-12-31 |
| SZ300973 | 立高食品 | 2.58% | 2.93 | 125.99 | 2025-12-31 |
| SH603919 | 金徽酒 | 2.52% | 6.02 | 122.93 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 2.44% | 1.92 | 119.14 | 2025-12-31 |
| SZ002841 | 视源股份 | 2.43% | 3.00 | 118.89 | 2025-12-31 |
| SH600199 | 金种子酒 | 2.41% | 12.17 | 117.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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