基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%
收益率
近1月
-6.72%
近3月
-10.38%
近6月
0.04%
近1年
18.10%
近3年
-1.82%
今年以来
-0.52%
成立以来
190.29%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.9029
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.9029
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601898 | 中煤能源 | 8.84% | 12.90 | 221.88 | 2026-03-31 |
| SH600188 | 兖矿能源 | 8.65% | 11.22 | 217.04 | 2026-03-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 5.89% | 3.16 | 147.73 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.76% | 0.36 | 144.61 | 2026-03-31 |
| SH601001 | 晋控煤业 | 4.90% | 7.48 | 122.90 | 2026-03-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 4.81% | 0.80 | 120.61 | 2026-03-31 |
| SZ002128 | 电投能源 | 4.60% | 3.84 | 115.47 | 2026-03-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 4.40% | 2.40 | 110.40 | 2026-03-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 3.89% | 3.81 | 97.52 | 2026-03-31 |
| SZ002202 | 金风科技 | 3.56% | 3.40 | 89.42 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.9029 | -1.65% |
| 2026-06-25 | 2.9517 | -1.13% |
| 2026-06-24 | 2.9854 | +0.12% |
| 2026-06-23 | 2.9817 | -0.92% |
| 2026-06-22 | 3.0095 | +2.22% |
| 2026-06-18 | 2.9441 | -2.21% |
| 2026-06-17 | 3.0105 | -1.18% |
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