基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%
收益率
近1月
11.35%
近3月
10.42%
近6月
23.04%
近1年
31.05%
近3年
4.17%
今年以来
10.25%
成立以来
236.68%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
3.1053
真实涨跌
-0.2954%
上期净值 (2026-09-04): 3.1145
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601898 | 中煤能源 | 6.84% | 14.90 | 185.36 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 5.68% | 0.90 | 153.94 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 5.55% | 3.71 | 150.26 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 5.20% | 6.61 | 140.94 | 2025-12-31 |
| SZ002128 | 电投能源 | 5.19% | 5.04 | 140.67 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.19% | 1.80 | 140.67 | 2025-12-31 |
| SH688472 | 阿特斯 | 4.71% | 8.55 | 127.48 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.61% | 0.34 | 124.87 | 2025-12-31 |
| SZ002202 | 金风科技 | 4.52% | 6.00 | 122.40 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 4.11% | 2.40 | 111.19 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 3.1053 | -0.30% |
| 2026-09-04 | 3.1145 | +0.07% |
| 2026-09-03 | 3.1123 | +0.13% |
| 2026-09-02 | 3.1083 | -0.82% |
| 2026-09-01 | 3.134 | -0.48% |
| 2026-08-31 | 3.1492 | +0.31% |
| 2026-08-28 | 3.1394 | +0.14% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中科沃土沃瑞混合A
vs
工银新价值灵活配置混合C
005855 - 012237
|
相似度 0.207
中科沃土沃瑞混合A
vs
国泰价值精选灵活配置混合C
005855 - 011324
|
相似度 0.196
中科沃土沃瑞混合A
vs
富国清洁能源产业混合C
005855 - 011127
|
相似度 0.191
中科沃土沃瑞混合A
vs
华夏蓝筹混合(LOF)C
005855 - 015950
|
相似度 0.185
中科沃土沃瑞混合A
vs
招商安润灵活配置混合C
005855 - 015398
|
相似度 0.184
中科沃土沃瑞混合A
vs
东吴安享量化混合C
005855 - 014571
|
相似度 0.176