持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
10
新增持仓
10
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 19.9% 提升至 20.6%。新进了 10 只股票，包括药明康德(2.1%)、宁波银行(1.6%)、中国平安(1.5%) 等；退出了 10 只股票，包括派能科技(0.5%)、中航光电(1.5%)、海尔智家(1.6%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 0.58 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.75% | 2.17% | +0.58% | +4.63万股 (35.7%) | - |
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药明康德
SH603259
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新增 | 2.07% | - | - | 53.67万股 | 新进第2 |
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海康威视
SZ002415
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持续持有 | 1.76% | 1.44% | +0.32% | +28.90万股 (26.4%) | ↑7 |
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 1.64% | 1.73% | -0.09% | -0.08万股 (-2.8%) | ↓1 |
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宁波银行
SZ002142
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新增 | 1.63% | - | - | 136.13万股 | 新进第5 |
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福耀玻璃
SH600660
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持续持有 | 1.58% | 1.65% | -0.07% | +3.50万股 (6.5%) | - |
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中国平安
SH601318
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新增 | 1.48% | - | - | 50.86万股 | 新进第7 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 1.44% | - | - | 118.02万股 | 新进第8 |
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三一重工
SH600031
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持续持有 | 1.40% | 1.62% | -0.22% | -12.18万股 (-7.3%) | ↓3 |
|
华能国际
SH600011
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新增 | 1.40% | - | - | 441.41万股 | 新进第9 |
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珠海冠宇
SH688772
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新增 | 0.80% | - | - | 87.20万股 | 新进第11 |
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三七互娱
SZ002555
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新增 | 0.78% | - | - | 77.48万股 | 新进第12 |
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睿创微纳
SH688002
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新增 | 0.65% | - | - | 15.18万股 | 新进第13 |
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重庆银行
SH601963
|
新增 | 0.64% | - | - | 137.66万股 | 新进第14 |
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科沃斯
SH603486
|
新增 | 0.63% | - | - | 18.18万股 | 新进第15 |
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派能科技
SH688063
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不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第13 |
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中航光电
SZ002179
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不在前10 | - | 1.54% | - | - | 原第9 |
|
海尔智家
SH600690
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不在前10 | - | 1.58% | - | - | 原第8 |
|
紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 1.68% | - | - | 原第4 |
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燕京啤酒
SZ000729
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不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第15 |
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京东方A
SZ000725
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不在前10 | - | 1.95% | - | - | 原第2 |
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西部超导
SH688122
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不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第14 |
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横店东磁
SZ002056
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不在前10 | - | 0.89% | - | - | 原第11 |
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晶晨股份
SH688099
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不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第12 |
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中国中车
SH601766
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不在前10 | - | 1.67% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性