持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-06-30
10
持续持有
5
新增持仓
57
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 93.7% 降至 44.7%。新进了 5 只股票，包括强一股份(0.0%)、摩尔线程(0.0%)、必贝特(0.0%) 等；退出了 57 只股票，包括中芯国际(2.0%)、永杰新材(0.0%)、海阳科技(0.0%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 2.04 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 1.37 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 8.65% | 10.02% | -1.37% | -1.40万股 (-40.4%) | - |
|
中国平安
SH601318
|
持续持有 | 7.31% | 6.79% | +0.51% | -24.47万股 (-41.1%) | - |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 5.69% | 3.65% | +2.04% | -36.89万股 (-40.5%) | ↑3 |
|
招商银行
SH600036
|
持续持有 | 5.22% | 6.46% | -1.24% | -27.69万股 (-40.5%) | ↓1 |
|
兴业银行
SH601166
|
持续持有 | 3.57% | 4.41% | -0.84% | -36.23万股 (-39.4%) | ↓1 |
|
长江电力
SH600900
|
持续持有 | 3.33% | 4.19% | -0.85% | -27.34万股 (-40.4%) | ↓1 |
|
寒武纪
SH688256
|
持续持有 | 2.90% | 1.48% | +1.42% | -0.49万股 (-41.3%) | ↑11 |
|
中信证券
SH600030
|
持续持有 | 2.80% | 3.06% | -0.26% | -21.85万股 (-40.5%) | ↓1 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
持续持有 | 2.66% | 2.63% | +0.03% | -9.97万股 (-40.4%) | - |
|
工商银行
SH601398
|
持续持有 | 2.57% | 3.02% | -0.45% | -87.38万股 (-45.1%) | ↓2 |
|
强一股份
SH688809
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.01万股 | 新进第11 |
|
摩尔线程
SH688795
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.00万股 | 新进第12 |
|
必贝特
SH688759
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.03万股 | 新进第14 |
|
天富龙
SH603406
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第15 |
|
百奥赛图
SH688796
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.03万股 | 新进第13 |
|
中芯国际
SH688981
|
不在前10 | - | 1.99% | - | - | 原第14 |
|
永杰新材
SH603271
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第58 |
|
海阳科技
SH603382
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第54 |
|
华之杰
SH603400
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第52 |
|
中国太保
SH601601
|
不在前10 | - | 1.46% | - | - | 原第20 |
|
中国铝业
SH601600
|
不在前10 | - | 0.64% | - | - | 原第50 |
|
威高血净
SH603014
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第60 |
|
泰鸿万立
SH603210
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第59 |
|
海光信息
SH688041
|
不在前10 | - | 1.47% | - | - | 原第19 |
|
中国中车
SH601766
|
不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第34 |
|
隆基绿能
SH601012
|
不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第32 |
|
中微公司
SH688012
|
不在前10 | - | 0.94% | - | - | 原第37 |
|
中国电信
SH601728
|
不在前10 | - | 1.37% | - | - | 原第21 |
|
中国建筑
SH601668
|
不在前10 | - | 1.36% | - | - | 原第22 |
|
中国船舶
SH600150
|
不在前10 | - | 0.85% | - | - | 原第40 |
|
中国中免
SH601888
|
不在前10 | - | 0.68% | - | - | 原第47 |
|
汇通控股
SH603409
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第56 |
|
伊利股份
SH600887
|
不在前10 | - | 2.00% | - | - | 原第13 |
|
中国神华
SH601088
|
不在前10 | - | 1.52% | - | - | 原第17 |
|
赛力斯
SH601127
|
不在前10 | - | 1.25% | - | - | 原第23 |
|
邮储银行
SH601658
|
不在前10 | - | 0.69% | - | - | 原第46 |
|
海博思创
SH688411
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第53 |
|
天有为
SH603202
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第61 |
|
中国人寿
SH601628
|
不在前10 | - | 0.77% | - | - | 原第43 |
|
赛分科技
SH688758
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第64 |
|
中国石油
SH601857
|
不在前10 | - | 1.10% | - | - | 原第28 |
|
中航沈飞
SH600760
|
不在前10 | - | 0.73% | - | - | 原第45 |
|
保利发展
SH600048
|
不在前10 | - | 0.66% | - | - | 原第49 |
|
山西汾酒
SH600809
|
不在前10 | - | 0.96% | - | - | 原第35 |
|
农业银行
SH601288
|
不在前10 | - | 2.13% | - | - | 原第11 |
|
豪威集团
SH603501
|
不在前10 | - | 1.24% | - | - | 原第24 |
|
金山办公
SH688111
|
不在前10 | - | 0.76% | - | - | 原第44 |
|
中力股份
SH603194
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第65 |
|
肯特催化
SH603120
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第67 |
|
海尔智家
SH600690
|
不在前10 | - | 1.05% | - | - | 原第31 |
|
中国移动
SH600941
|
不在前10 | - | 1.17% | - | - | 原第26 |
|
中国核电
SH601985
|
不在前10 | - | 0.87% | - | - | 原第39 |
|
国泰海通
SH601211
|
不在前10 | - | 2.46% | - | - | 原第10 |
|
天和磁材
SH603072
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第63 |
|
中国银行
SH601988
|
不在前10 | - | 0.81% | - | - | 原第42 |
|
兴福电子
SH688545
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第51 |
|
交通银行
SH601328
|
不在前10 | - | 2.13% | - | - | 原第12 |
|
澜起科技
SH688008
|
不在前10 | - | 1.06% | - | - | 原第30 |
|
京沪高铁
SH601816
|
不在前10 | - | 1.92% | - | - | 原第16 |
|
中国石化
SH600028
|
不在前10 | - | 0.93% | - | - | 原第38 |
|
中国联通
SH600050
|
不在前10 | - | 0.95% | - | - | 原第36 |
|
洛阳钼业
SH603993
|
不在前10 | - | 0.67% | - | - | 原第48 |
|
国电南瑞
SH600406
|
不在前10 | - | 1.03% | - | - | 原第33 |
|
中国瑞林
SH603257
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第55 |
|
三一重工
SH600031
|
不在前10 | - | 1.21% | - | - | 原第25 |
|
万华化学
SH600309
|
不在前10 | - | 1.16% | - | - | 原第27 |
|
陕西煤业
SH601225
|
不在前10 | - | 0.85% | - | - | 原第41 |
|
中策橡胶
SH603049
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第62 |
|
胜科纳米
SH688757
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第66 |
|
中远海控
SH601919
|
不在前10 | - | 1.07% | - | - | 原第29 |
|
药明康德
SH603259
|
不在前10 | - | 1.97% | - | - | 原第15 |
|
江南新材
SH603124
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第57 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性