持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 47.0% 提升至 50.3%。新进了 3 只股票，包括中国中免(4.0%)、先声药业(3.3%)、爱尔眼科(3.2%)；退出了 3 只股票，包括红旗连锁(2.9%)、长城汽车(5.0%)、哔哩哔哩-W(4.0%)。调仓方面，对 同程旅行 加仓明显，持仓占比提升 1.45 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
同程旅行
SZ00780
|
持续持有 | 7.71% | 6.26% | +1.45% | 不变 | ↑1 |
|
名创优品
SZ09896
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持续持有 | 7.28% | 7.05% | +0.23% | 不变 | ↓1 |
|
特步国际
SZ01368
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持续持有 | 6.65% | 5.79% | +0.86% | 不变 | - |
|
五粮液
SZ000858
|
持续持有 | 5.79% | 5.20% | +0.59% | 不变 | - |
|
敏实集团
SZ00425
|
持续持有 | 5.28% | 4.46% | +0.82% | 不变 | ↑1 |
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中国中免
SH601888
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新增 | 4.03% | - | - | 25.34万股 | 新进第6 |
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迎驾贡酒
SH603198
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持续持有 | 3.86% | 3.14% | +0.72% | 不变 | ↑2 |
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先声药业
SZ02096
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新增 | 3.27% | - | - | 180.00万股 | 新进第8 |
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九华旅游
SH603199
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持续持有 | 3.22% | 3.26% | -0.04% | -16.54万股 (-24.1%) | ↓1 |
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爱尔眼科
SZ300015
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新增 | 3.21% | - | - | 173.59万股 | 新进第10 |
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红旗连锁
SZ002697
|
不在前10 | - | 2.85% | - | - | 原第10 |
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长城汽车
SZ02333
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不在前10 | - | 5.03% | - | - | 原第5 |
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哔哩哔哩-W
SZ09626
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不在前10 | - | 4.01% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性