持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 49.0% 提升至 52.6%。新进了 6 只股票，包括中际旭创(7.0%)、新易盛(6.9%)、中芯国际(4.5%) 等；退出了 6 只股票，包括亿纬锂能(5.1%)、赛力斯(3.3%)、中航成飞(3.8%) 等。调仓方面，对 寒武纪 加仓明显，持仓占比提升 1.07 个百分点；同时减持了 阳光电源，占比下降 2.07 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 7.20% | 9.27% | -2.07% | -91.26万股 (-27.2%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 6.95% | - | - | 66.04万股 | 新进第2 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 6.92% | - | - | 93.07万股 | 新进第3 |
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东山精密
SZ002384
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持续持有 | 6.55% | 6.44% | +0.11% | -78.90万股 (-15.0%) | ↓2 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 6.48% | 5.41% | +1.07% | +4.03万股 (16.8%) | ↓2 |
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中芯国际
SH688981
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新增 | 4.54% | - | - | 214.38万股 | 新进第6 |
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复旦微电
SH688385
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持续持有 | 3.70% | 3.31% | +0.39% | 不变 | ↑3 |
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长盈精密
SZ300115
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新增 | 3.57% | - | - | 444.95万股 | 新进第8 |
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胜宏科技
SZ300476
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新增 | 3.48% | - | - | 70.07万股 | 新进第9 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 3.23% | - | - | 51.02万股 | 新进第10 |
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亿纬锂能
SZ300014
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不在前10 | - | 5.14% | - | - | 原第4 |
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赛力斯
SH601127
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不在前10 | - | 3.34% | - | - | 原第9 |
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中航成飞
SZ302132
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不在前10 | - | 3.76% | - | - | 原第7 |
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分众传媒
SZ002027
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不在前10 | - | 4.28% | - | - | 原第6 |
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中航沈飞
SH600760
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不在前10 | - | 3.66% | - | - | 原第8 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 4.40% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性