基金详情
业绩比较基准
80%×中证可转换债券指数收益率+10%×中债综合财富(1年以下)指数收益率+10%×沪深300指数收益率
收益率
近1月
3.25%
近3月
18.17%
近6月
18.42%
近1年
39.55%
近3年
23.19%
今年以来
12.63%
成立以来
60.94%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.4649
真实涨跌
-0.1159%
上期净值 (2026-09-08): 1.4666
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600547 | 山东黄金 | 6.37% | 25.86 | 1001.04 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.26% | 23.95 | 825.56 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 3.09% | 20.78 | 485.42 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 3.07% | 15.42 | 481.72 | 2025-12-31 |
| SH601069 | 西部黄金 | 3.06% | 18.03 | 481.04 | 2025-12-31 |
| SH600961 | 株冶集团 | 2.67% | 26.04 | 419.24 | 2025-12-31 |
| SZ000506 | 招金黄金 | 2.07% | 24.93 | 325.59 | 2025-12-31 |
| SZ000962 | 东方钽业 | 1.98% | 9.42 | 311.43 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 1.86% | 3.47 | 292.87 | 2025-12-31 |
| SZ001376 | 百通能源 | 1.59% | 14.83 | 249.74 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.4649 | -0.12% |
| 2026-09-08 | 1.4666 | +0.11% |
| 2026-09-07 | 1.465 | +0.02% |
| 2026-09-04 | 1.4647 | -0.54% |
| 2026-09-03 | 1.4727 | +0.31% |
| 2026-09-02 | 1.4682 | -0.84% |
| 2026-09-01 | 1.4807 | -0.17% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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工银可转债优选债券A
vs
工银可转债优选债券C
005945 - 005946
|
相似度 0.816
工银可转债优选债券A
vs
工银瑞信添慧债券A
005945 - 006738
|
相似度 0.480
工银可转债优选债券A
vs
工银瑞信添慧债券C
005945 - 006739
|
相似度 0.480
工银可转债优选债券A
vs
前海开源金银珠宝混合A
005945 - 001302
|
相似度 0.383
工银可转债优选债券A
vs
前海开源金银珠宝混合C
005945 - 002207
|
相似度 0.383
工银可转债优选债券A
vs
华富永鑫灵活配置混合A
005945 - 001466
|
相似度 0.372