持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 27.8% 提升至 31.0%。新进了 7 只股票，包括中金黄金(3.1%)、赤峰黄金(3.1%)、西部黄金(3.1%) 等；退出了 7 只股票，包括宁德时代(2.0%)、山金国际(4.5%)、盛达资源(1.5%) 等。调仓方面，对 株冶集团 加仓明显，持仓占比提升 0.88 个百分点；同时减持了 紫金矿业，占比下降 1.23 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
山东黄金
SH600547
|
持续持有 | 6.37% | 6.05% | +0.32% | +2.18万股 (9.2%) | ↑1 |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 5.26% | 6.49% | -1.23% | -9.99万股 (-29.4%) | ↓1 |
|
中金黄金
SH600489
|
新增 | 3.09% | - | - | 20.78万股 | 新进第3 |
|
赤峰黄金
SH600988
|
新增 | 3.07% | - | - | 15.42万股 | 新进第4 |
|
西部黄金
SH601069
|
新增 | 3.06% | - | - | 18.03万股 | 新进第5 |
|
株冶集团
SH600961
|
持续持有 | 2.67% | 1.79% | +0.88% | +9.06万股 (53.4%) | - |
|
招金黄金
SZ000506
|
新增 | 2.07% | - | - | 24.93万股 | 新进第7 |
|
东方钽业
SZ000962
|
新增 | 1.98% | - | - | 9.42万股 | 新进第8 |
|
藏格矿业
SZ000408
|
新增 | 1.86% | - | - | 3.47万股 | 新进第9 |
|
百通能源
SZ001376
|
新增 | 1.59% | - | - | 14.83万股 | 新进第10 |
|
宁德时代
SZ300750
|
不在前10 | - | 2.05% | - | - | 原第5 |
|
山金国际
SZ000975
|
不在前10 | - | 4.50% | - | - | 原第3 |
|
盛达资源
SZ000603
|
不在前10 | - | 1.51% | - | - | 原第7 |
|
雅克科技
SZ002409
|
不在前10 | - | 0.90% | - | - | 原第10 |
|
兴业银锡
SZ000426
|
不在前10 | - | 2.19% | - | - | 原第4 |
|
立讯精密
SZ002475
|
不在前10 | - | 1.22% | - | - | 原第8 |
|
华菱钢铁
SZ000932
|
不在前10 | - | 1.07% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性