持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 23.2% 提升至 30.3%。新进了 7 只股票，包括中际旭创(4.0%)、立讯精密(2.5%)、比亚迪(2.4%) 等；退出了 7 只股票，包括瑞芯微(2.1%)、澜起科技(2.1%)、中国平安(2.1%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 2.95 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 6.82% | 3.87% | +2.95% | +0.47万股 (79.7%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 4.42% | 1.66% | +2.76% | +3.86万股 (111.6%) | ↑8 |
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 4.10% | 3.54% | +0.56% | +0.02万股 (13.3%) | ↓1 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 3.95% | - | - | 0.37万股 | 新进第4 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 2.49% | - | - | 2.51万股 | 新进第5 |
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比亚迪
SZ002594
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新增 | 2.40% | - | - | 1.40万股 | 新进第6 |
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药明康德
SH603259
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新增 | 1.83% | - | - | 1.15万股 | 新进第7 |
|
中国船舶
SH600150
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新增 | 1.75% | - | - | 3.00万股 | 新进第8 |
|
京沪高铁
SH601816
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新增 | 1.26% | - | - | 13.97万股 | 新进第9 |
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牧原股份
SZ002714
|
新增 | 1.25% | - | - | 1.41万股 | 新进第10 |
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瑞芯微
SH603893
|
不在前10 | - | 2.06% | - | - | 原第5 |
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澜起科技
SH688008
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不在前10 | - | 2.10% | - | - | 原第3 |
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中国平安
SH601318
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不在前10 | - | 2.08% | - | - | 原第4 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 1.93% | - | - | 原第9 |
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匠心家居
SZ301061
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不在前10 | - | 1.97% | - | - | 原第8 |
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亚钾国际
SZ000893
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不在前10 | - | 2.00% | - | - | 原第6 |
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道通科技
SH688208
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不在前10 | - | 1.98% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性