博时量化价值股票A - 持仓分析

005960 · 股票型 · 基金经理: 杨振建

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持仓变动分析

对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30

1 持续持有

9 新增持仓

9 退出前10

选择对比季度：

25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

持仓变化解读

本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 24.2% 降至 12.8%。新进了 9 只股票，包括新华保险(1.8%)、吉比特(1.6%)、中国人寿(1.5%) 等；退出了 9 只股票，包括新易盛(3.7%)、阳光电源(1.9%)、宁德时代(4.8%) 等。调仓方面，减持了中际旭创，持仓占比下降 1.13 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。

持仓变动明细

股票	变动类型	当前占比	上期占比	占比变化	股数变化	排名变化
新华保险 SH601336	新增	1.80%	-	-	1.29万股	新进第1
吉比特 SH603444	新增	1.61%	-	-	0.19万股	新进第2
中国人寿 SH601628	新增	1.46%	-	-	1.60万股	新进第3
万辰集团 SZ300972	新增	1.33%	-	-	0.33万股	新进第4
小商品城 SH600415	新增	1.27%	-	-	3.96万股	新进第5
中际旭创 SZ300308	持续持有	1.22%	2.35%	-1.13%	-0.43万股 (-81.1%)	↓2
同花顺 SZ300033	新增	1.10%	-	-	0.17万股	新进第7
赤峰黄金 SH600988	新增	1.07%	-	-	1.71万股	新进第8
三美股份 SH603379	新增	1.02%	-	-	0.84万股	新进第9
生益科技 SH600183	新增	0.97%	-	-	0.68万股	新进第10
新易盛 SZ300502	不在前10	-	3.72%	-	-	原第2
阳光电源 SZ300274	不在前10	-	1.91%	-	-	原第6
宁德时代 SZ300750	不在前10	-	4.77%	-	-	原第1
东方电缆 SH603606	不在前10	-	1.88%	-	-	原第8
天孚通信 SZ300394	不在前10	-	1.69%	-	-	原第9
寒武纪 SH688256	不在前10	-	1.93%	-	-	原第5
海光信息 SH688041	不在前10	-	2.45%	-	-	原第3
中航沈飞 SH600760	不在前10	-	1.64%	-	-	原第10
拓荆科技 SH688072	不在前10	-	1.89%	-	-	原第7

说明

红色表示占比增加或排名上升
绿色表示占比减少或排名下降
橙色表示股票已退出前10大持仓
数据来源于基金季报，可能存在滞后性