基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*80%
收益率
近1月
0.50%
近3月
1.58%
近6月
2.73%
近1年
6.97%
近3年
12.52%
今年以来
0.76%
成立以来
37.43%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.359
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.359
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600941 | 中国移动 | 0.24% | 2.90 | 293.05 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 0.23% | 4.38 | 283.69 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 0.20% | 6.07 | 244.14 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 0.20% | 1.42 | 243.81 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.20% | 32.70 | 241.00 | 2025-12-31 |
| SH600873 | 梅花生物 | 0.16% | 19.66 | 199.16 | 2025-12-31 |
| SH600015 | 华夏银行 | 0.15% | 27.65 | 189.96 | 2025-12-31 |
| SH601169 | 北京银行 | 0.15% | 34.00 | 186.32 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 0.15% | 2.66 | 185.40 | 2025-12-31 |
| SH600750 | 江中药业 | 0.15% | 7.90 | 183.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.359 | -0.43% |
| 2026-04-02 | 1.3649 | -0.33% |
| 2026-04-01 | 1.3694 | +0.28% |
| 2026-03-31 | 1.3656 | -0.31% |
| 2026-03-30 | 1.3698 | +0.03% |
| 2026-03-27 | 1.3694 | +0.20% |
| 2026-03-26 | 1.3666 | -0.20% |
预测准确率统计
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