诺安鼎利混合A

006005 · 混合型-偏债 · 基金经理: 张立 孔宪政 周颖恺

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*80%

收益率

近1月
0.50%
近3月
1.58%
近6月
2.73%
近1年
6.97%
近3年
12.52%
今年以来
0.76%
成立以来
37.43%
数据截至:2026-03-03

净值预测

2026-05-05
真实净值
1.359
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.359
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH600941 中国移动 0.24% 2.90 293.05 2025-12-31
SH600660 福耀玻璃 0.23% 4.38 283.69 2025-12-31
SZ000651 格力电器 0.20% 6.07 244.14 2025-12-31
SH600809 山西汾酒 0.20% 1.42 243.81 2025-12-31
SZ002027 分众传媒 0.20% 32.70 241.00 2025-12-31
SH600873 梅花生物 0.16% 19.66 199.16 2025-12-31
SH600015 华夏银行 0.15% 27.65 189.96 2025-12-31
SH601169 北京银行 0.15% 34.00 186.32 2025-12-31
SH601336 新华保险 0.15% 2.66 185.40 2025-12-31
SH600750 江中药业 0.15% 7.90 183.04 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-04-03 1.359 -0.43%
2026-04-02 1.3649 -0.33%
2026-04-01 1.3694 +0.28%
2026-03-31 1.3656 -0.31%
2026-03-30 1.3698 +0.03%
2026-03-27 1.3694 +0.20%
2026-03-26 1.3666 -0.20%

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