基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*80%
收益率
近1月
1.02%
近3月
1.88%
近6月
2.78%
近1年
6.93%
近3年
11.20%
今年以来
1.22%
成立以来
32.34%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.2926
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2926
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600941 | 中国移动 | 0.24% | 2.90 | 293.05 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 0.23% | 4.38 | 283.69 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 0.20% | 6.07 | 244.14 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 0.20% | 1.42 | 243.81 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.20% | 32.70 | 241.00 | 2025-12-31 |
| SH600873 | 梅花生物 | 0.16% | 19.66 | 199.16 | 2025-12-31 |
| SH600015 | 华夏银行 | 0.15% | 27.65 | 189.96 | 2025-12-31 |
| SH601169 | 北京银行 | 0.15% | 34.00 | 186.32 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 0.15% | 2.66 | 185.40 | 2025-12-31 |
| SH600750 | 江中药业 | 0.15% | 7.90 | 183.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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诺安鼎利混合C
vs
诺安鼎利混合A
006006 - 006005
|
相似度 0.707
诺安鼎利混合C
vs
诺安鼎利混合D
006006 - 022985
|
相似度 0.697
诺安鼎利混合C
vs
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C
006006 - 025250
|
相似度 0.162
诺安鼎利混合C
vs
建信大安全战略精选股票
006006 - 001473
|
相似度 0.152
诺安鼎利混合C
vs
建信智远先锋混合A
006006 - 016064
|
相似度 0.151
诺安鼎利混合C
vs
建信智远先锋混合C
006006 - 016065
|
相似度 0.151