基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%
收益率
近1月
0.40%
近3月
6.11%
近6月
4.12%
近1年
12.93%
近3年
-11.48%
今年以来
4.73%
成立以来
42.29%
数据截至:2026-02-27
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.3735
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.3735
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.98% | 1.09 | 1501.13 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 3.22% | 109.73 | 808.71 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 3.07% | 35.22 | 770.26 | 2025-12-31 |
| SZ002956 | 西麦食品 | 2.46% | 21.98 | 618.13 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 2.37% | 99.14 | 594.84 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 2.23% | 2.01 | 560.15 | 2025-12-31 |
| SZ002444 | 巨星科技 | 2.11% | 15.57 | 529.69 | 2025-12-31 |
| SZ002627 | 三峡旅游 | 2.10% | 71.07 | 527.34 | 2025-12-31 |
| SH605098 | 行动教育 | 2.04% | 12.25 | 511.56 | 2025-12-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 2.01% | 63.13 | 505.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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