基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+一年期定期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.34%
近3月
0.58%
近6月
0.53%
近1年
1.15%
近3年
3.40%
今年以来
0.34%
成立以来
3.04%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0314
真实涨跌
-0.0291%
上期净值 (2026-09-03): 1.0317
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 0.44% | 0.54 | 36.94 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.35% | 0.08 | 29.38 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.30% | 0.60 | 25.26 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.30% | 0.32 | 25.01 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.21% | 0.30 | 17.87 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.20% | 0.81 | 17.06 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 0.19% | 3.81 | 16.04 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 0.17% | 1.95 | 14.53 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.16% | 0.01 | 13.77 | 2025-12-31 |
| SH601995 | 中金公司 | 0.16% | 0.39 | 13.65 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0314 | -0.03% |
| 2026-09-03 | 1.0317 | +0.04% |
| 2026-09-02 | 1.0313 | -0.12% |
| 2026-09-01 | 1.0325 | -0.01% |
| 2026-08-31 | 1.0326 | +0.02% |
| 2026-08-28 | 1.0324 | -0.02% |
| 2026-08-27 | 1.0326 | +0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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贝莱德欣悦丰利债券C
vs
海富通策略收益债券A
016712 - 010260
|
相似度 0.207
贝莱德欣悦丰利债券C
vs
东方红汇明债券A
016712 - 025039
|
相似度 0.188
贝莱德欣悦丰利债券C
vs
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
016712 - 017239
|
相似度 0.176
贝莱德欣悦丰利债券C
vs
嘉实同舟债券C
016712 - 018563
|
相似度 0.163
贝莱德欣悦丰利债券C
vs
嘉实同舟债券A
016712 - 018562
|
相似度 0.163
贝莱德欣悦丰利债券C
vs
农银瑞益一年持有混合C
016712 - 020355
|
相似度 0.158