持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 34.4% 降至 27.6%。新进了 7 只股票，包括恺英网络(3.1%)、西麦食品(2.5%)、中国东航(2.4%) 等；退出了 7 只股票，包括古井贡酒(3.2%)、百合股份(2.3%)、燕京啤酒(3.1%) 等。调仓方面，减持了 分众传媒，持仓占比下降 0.87 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 5.98% | 6.22% | -0.24% | +0.10万股 (10.1%) | - |
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分众传媒
SZ002027
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持续持有 | 3.22% | 4.09% | -0.87% | -6.87万股 (-5.9%) | ↑1 |
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恺英网络
SZ002517
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新增 | 3.07% | - | - | 35.22万股 | 新进第3 |
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西麦食品
SZ002956
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新增 | 2.46% | - | - | 21.98万股 | 新进第4 |
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中国东航
SH600115
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新增 | 2.37% | - | - | 99.14万股 | 新进第5 |
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春风动力
SH603129
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新增 | 2.23% | - | - | 2.01万股 | 新进第6 |
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巨星科技
SZ002444
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新增 | 2.11% | - | - | 15.57万股 | 新进第7 |
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三峡旅游
SZ002627
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新增 | 2.10% | - | - | 71.07万股 | 新进第8 |
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行动教育
SH605098
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持续持有 | 2.04% | 2.45% | -0.41% | -2.89万股 (-19.1%) | ↓2 |
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南方航空
SH600029
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新增 | 2.01% | - | - | 63.13万股 | 新进第10 |
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古井贡酒
SZ000596
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不在前10 | - | 3.19% | - | - | 原第5 |
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百合股份
SH603102
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不在前10 | - | 2.34% | - | - | 原第10 |
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燕京啤酒
SZ000729
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不在前10 | - | 3.14% | - | - | 原第6 |
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牧原股份
SZ002714
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不在前10 | - | 2.35% | - | - | 原第9 |
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泸州老窖
SZ000568
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不在前10 | - | 4.07% | - | - | 原第4 |
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石头科技
SH688169
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不在前10 | - | 2.36% | - | - | 原第8 |
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山西汾酒
SH600809
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不在前10 | - | 4.21% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性