持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
9
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 20.8% 提升至 22.2%。新进了 9 只股票，包括中际旭创(2.6%)、工商银行(1.6%)、新易盛(1.4%) 等；退出了 9 只股票，包括东方财富(1.4%)、珈伟新能(0.5%)、锐捷网络(0.5%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 0.89 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 0.91 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.27% | 3.72% | -0.45% | -4.18万股 (-35.1%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 2.63% | - | - | 3.75万股 | 新进第2 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.42% | 3.33% | -0.91% | -1.44万股 (-48.5%) | ↓1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.30% | 1.41% | +0.89% | -3.80万股 (-6.1%) | ↑1 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 1.96% | 1.40% | +0.56% | -7.94万股 (-24.2%) | ↑1 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 1.59% | - | - | 175.06万股 | 新进第6 |
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建设银行
SH601939
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持续持有 | 1.50% | 1.29% | +0.21% | -53.01万股 (-27.4%) | ↑3 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 1.43% | - | - | 2.90万股 | 新进第8 |
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工业富联
SH601138
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新增 | 1.39% | - | - | 19.50万股 | 新进第9 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.28% | 1.42% | -0.14% | -18.89万股 (-41.6%) | ↓6 |
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中国卫星
SH600118
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新增 | 0.61% | - | - | 5.63万股 | 新进第11 |
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江波龙
SZ301308
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新增 | 0.56% | - | - | 2.00万股 | 新进第12 |
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长川科技
SZ300604
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新增 | 0.45% | - | - | 3.90万股 | 新进第13 |
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晶合集成
SH688249
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新增 | 0.40% | - | - | 10.53万股 | 新进第14 |
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高德红外
SZ002414
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新增 | 0.38% | - | - | 22.42万股 | 新进第15 |
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东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 1.38% | - | - | 原第7 |
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珈伟新能
SZ300317
|
不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第14 |
|
锐捷网络
SZ301165
|
不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第13 |
|
浦发银行
SH600000
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不在前10 | - | 1.33% | - | - | 原第9 |
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华丰科技
SH688629
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不在前10 | - | 0.70% | - | - | 原第11 |
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中国太保
SH601601
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不在前10 | - | 1.49% | - | - | 原第3 |
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东方证券
SH600958
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不在前10 | - | 1.37% | - | - | 原第8 |
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北京科锐
SZ002350
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不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第15 |
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明阳智能
SH601615
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不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性