持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 16.7% 降至 11.5%。新进了 3 只股票，包括中国太保(0.6%)、申能股份(0.6%)、中信特钢(0.5%)；退出了 3 只股票，包括丽珠集团(1.5%)、科伦药业(1.7%)、京新药业(2.0%)。调仓方面，对 分众传媒 加仓明显，持仓占比提升 0.72 个百分点；同时减持了 川投能源，占比下降 2.01 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
瀚蓝环境
SH600323
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持续持有 | 2.54% | 2.04% | +0.50% | -11.15万股 (-13.3%) | ↑2 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.76% | 1.09% | +0.67% | +1.74万股 (10.4%) | ↑6 |
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分众传媒
SZ002027
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持续持有 | 1.74% | 1.02% | +0.72% | +52.34万股 (37.2%) | ↑6 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 1.69% | 2.75% | -1.06% | -61.12万股 (-54.7%) | ↓2 |
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中国移动
SH600941
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持续持有 | 0.80% | 0.82% | -0.02% | -2.19万股 (-25.3%) | ↑5 |
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川投能源
SH600674
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持续持有 | 0.74% | 2.75% | -2.01% | -170.37万股 (-79.7%) | ↓5 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 0.62% | - | - | 12.10万股 | 新进第7 |
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国投电力
SH600886
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持续持有 | 0.57% | 1.09% | -0.52% | -57.08万股 (-61.5%) | ↓1 |
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申能股份
SH600642
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新增 | 0.55% | - | - | 57.60万股 | 新进第9 |
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中信特钢
SZ000708
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新增 | 0.52% | - | - | 26.13万股 | 新进第10 |
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丽珠集团
SZ000513
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不在前10 | - | 1.48% | - | - | 原第6 |
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科伦药业
SZ002422
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不在前10 | - | 1.74% | - | - | 原第5 |
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京新药业
SZ002020
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不在前10 | - | 1.96% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性