收益率
近1月
0.59%
近3月
0.54%
近6月
0.42%
近1年
4.51%
近3年
13.77%
今年以来
0.71%
成立以来
52.20%
数据截至：2026-03-03
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -1.87% | +1.61% | -0.57% | -2.84% | -1.67% |
| 2023 | +1.87% | +2.08% | +0.49% | +0.92% | +5.56% |
| 2024 | +2.01% | +2.06% | +1.65% | -0.55% | +5.79% |
| 2025 | -0.03% | +0.98% | +0.77% | -0.13% | +2.72% |
| 2026 | +1.18% | - | - | - | - |
数据截至：2026-03-03
净值走势图
历史净值
共 1889 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2018-09-12 | 1.0036 | 1.0036 | +0.02% |
| 2018-09-11 | 1.0034 | 1.0034 | +0.01% |
| 2018-09-10 | 1.0033 | 1.0033 | - |
| 2018-09-07 | 1.0033 | 1.0033 | +0.01% |
| 2018-09-06 | 1.0032 | 1.0032 | +0.03% |
| 2018-09-05 | 1.0029 | 1.0029 | +0.01% |
| 2018-09-04 | 1.0028 | 1.0028 | +0.02% |
| 2018-09-03 | 1.0026 | 1.0026 | +0.03% |
| 2018-08-31 | 1.0023 | 1.0023 | +0.02% |
| 2018-08-30 | 1.0021 | 1.0021 | +0.02% |
| 2018-08-29 | 1.0019 | 1.0019 | +0.02% |
| 2018-08-28 | 1.0017 | 1.0017 | +0.04% |
| 2018-08-27 | 1.0013 | 1.0013 | - |
| 2018-08-24 | 1.0013 | 1.0013 | +0.01% |
| 2018-08-23 | 1.0012 | 1.0012 | +0.01% |
| 2018-08-22 | 1.0011 | 1.0011 | - |
| 2018-08-21 | 1.0011 | 1.0011 | - |
| 2018-08-20 | 1.0011 | 1.0011 | - |
| 2018-08-17 | 1.0011 | 1.0011 | - |
| 2018-08-16 | 1.0011 | 1.0011 | +0.01% |
| 2018-08-15 | 1.001 | 1.001 | -0.02% |
| 2018-08-14 | 1.0012 | 1.0012 | +0.01% |
| 2018-08-13 | 1.0011 | 1.0011 | +0.01% |
| 2018-08-10 | 1.001 | 1.001 | +0.01% |
| 2018-08-09 | 1.0009 | 1.0009 | +0.01% |
| 2018-08-08 | 1.0008 | 1.0008 | +0.04% |
| 2018-08-03 | 1.0004 | 1.0004 | +0.03% |
| 2018-07-27 | 1.0001 | 1.0001 | +0.01% |
| 2018-07-25 | 1.0 | 1.0 | - |