基金详情
业绩比较基准
中债总指数(全价)收益率×80% + 沪深300指数收益率×20%
收益率
近1月
1.87%
近3月
7.99%
近6月
7.62%
近1年
14.17%
近3年
0.38%
今年以来
3.69%
成立以来
86.71%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.8354
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.8354
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002428 | 云南锗业 | 0.50% | 12.94 | 410.85 | 2025-12-31 |
| SH688270 | 臻镭科技 | 0.50% | 3.36 | 410.16 | 2025-12-31 |
| SH688088 | 虹软科技 | 0.49% | 8.11 | 401.35 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 0.48% | 3.39 | 392.12 | 2025-12-31 |
| SZ000029 | 深深房A | 0.47% | 17.50 | 385.35 | 2025-12-31 |
| SH688567 | 孚能科技 | 0.47% | 24.63 | 385.43 | 2025-12-31 |
| SH688536 | 思瑞浦 | 0.47% | 2.42 | 386.91 | 2025-12-31 |
| SH600320 | 振华重工 | 0.47% | 76.07 | 391.76 | 2025-12-31 |
| SH688439 | 振华风光 | 0.46% | 5.94 | 383.63 | 2025-12-31 |
| SH688127 | 蓝特光学 | 0.46% | 9.96 | 383.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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