基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*50%+中债综合指数收益率*30%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)*20%
收益率
近1月
-7.28%
近3月
-17.16%
近6月
-27.68%
近1年
19.21%
近3年
-21.48%
今年以来
-13.14%
成立以来
56.98%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.7245
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-31): 1.7245
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 9.67% | 324.50 | 114951.82 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 9.27% | 1600.05 | 110196.28 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 9.20% | 1835.43 | 109336.58 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 8.66% | 13517.20 | 102921.92 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 8.48% | 4613.35 | 100754.92 | 2025-12-31 |
| SZ002653 | 海思科 | 6.09% | 1410.93 | 72408.72 | 2025-12-31 |
| SH688266 | 泽璟制药 | 5.31% | 680.37 | 63070.37 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 4.50% | 166.10 | 53417.34 | 2025-12-31 |
| SH688068 | 热景生物 | 3.47% | 254.30 | 41196.92 | 2025-12-31 |
| SZ300765 | 新诺威 | 3.29% | 1084.59 | 39121.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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