基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-4.40%
近3月
2.17%
近6月
12.46%
近1年
35.04%
近3年
28.20%
今年以来
-2.17%
成立以来
124.09%
数据截至:2026-03-06
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.9569
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.9569
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601601 | 中国太保 | 6.88% | 8.91 | 373.42 | 2025-12-31 |
| SH601319 | 中国人保 | 6.87% | 41.66 | 372.86 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 6.78% | 11.07 | 368.19 | 2025-12-31 |
| SH601881 | 中国银河 | 6.74% | 23.29 | 366.12 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 6.67% | 4.63 | 361.83 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 5.55% | 12.77 | 301.24 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 5.29% | 4.20 | 287.28 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 5.18% | 6.18 | 281.19 | 2025-12-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 5.12% | 34.71 | 278.03 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 5.08% | 14.06 | 276.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.9569 | -3.12% |
| 2026-06-12 | 2.0076 | +2.25% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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