基金详情
业绩比较基准
中证国新央企综合指数收益率*40%+中证地方国有企业综合指数收益率*30%+中证香港内地国有企业指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
2.76%
近3月
1.04%
近6月
-10.18%
近1年
12.88%
近3年
40.25%
今年以来
-8.91%
成立以来
40.25%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4025
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.4025
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601601 | 中国太保 | 7.15% | 2.95 | 123.63 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 7.04% | 3.66 | 121.73 | 2025-12-31 |
| SH601319 | 中国人保 | 6.92% | 13.37 | 119.66 | 2025-12-31 |
| SH601881 | 中国银河 | 6.79% | 7.47 | 117.43 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.74% | 1.27 | 99.25 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 5.45% | 3.99 | 94.12 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 5.40% | 2.05 | 93.28 | 2025-12-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 5.19% | 11.21 | 89.79 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 5.12% | 3.08 | 88.43 | 2025-12-31 |
| SH601555 | 东吴证券 | 4.94% | 9.43 | 85.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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