基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*70%+中证港股通高股息投资指数收益率*10%+上证国债指数收益率*20%
收益率
近1月
2.46%
近3月
1.78%
近6月
5.67%
近1年
12.08%
近3年
1.98%
今年以来
4.27%
成立以来
36.42%
数据截至:2026-02-27
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.1541
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-26): 1.1541
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06655 | 华新建材 | 2.03% | 56.96 | 927.08 | 2025-12-31 |
| SZ01288 | 农业银行 | 2.01% | 175.80 | 917.78 | 2025-12-31 |
| SZ02386 | 中石化炼化工程 | 2.00% | 131.95 | 912.92 | 2025-12-31 |
| SZ00288 | 万洲国际 | 1.95% | 113.85 | 891.55 | 2025-12-31 |
| SZ00998 | 中信银行 | 1.77% | 128.60 | 806.11 | 2025-12-31 |
| SZ03618 | 重庆农村商业银行 | 1.68% | 138.10 | 767.12 | 2025-12-31 |
| SZ06198 | 青岛港 | 1.67% | 121.50 | 763.80 | 2025-12-31 |
| SZ00728 | 中国电信 | 1.51% | 141.60 | 689.36 | 2025-12-31 |
| SZ02016 | 浙商银行 | 1.41% | 282.20 | 642.32 | 2025-12-31 |
| SZ01919 | 中远海控 | 1.24% | 45.65 | 566.94 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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