持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 19.2% 提升至 20.0%。新进了 6 只股票，包括农业银行(2.0%)、中信银行(1.8%)、重庆农村商业银行(1.7%) 等；退出了 6 只股票，包括中国外运(1.1%)、中国石油股份(1.2%)、中国石油(0.8%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
华新建材
SZ06655
|
持续持有 | 2.03% | 1.77% | +0.26% | -5.68万股 (-9.1%) | ↑3 |
|
农业银行
SZ01288
|
新增 | 2.01% | - | - | 175.80万股 | 新进第2 |
|
中石化炼化工程
SZ02386
|
持续持有 | 2.00% | 1.75% | +0.25% | -12.00万股 (-8.3%) | ↑3 |
|
万洲国际
SZ00288
|
持续持有 | 1.95% | 1.79% | +0.16% | -4.25万股 (-3.6%) | ↓2 |
|
中信银行
SZ00998
|
新增 | 1.77% | - | - | 128.60万股 | 新进第5 |
|
重庆农村商业银行
SZ03618
|
新增 | 1.68% | - | - | 138.10万股 | 新进第6 |
|
青岛港
SZ06198
|
持续持有 | 1.67% | 1.78% | -0.11% | -15.60万股 (-11.4%) | ↓4 |
|
中国电信
SZ00728
|
持续持有 | 1.51% | 1.25% | +0.26% | +11.00万股 (8.4%) | ↓1 |
|
浙商银行
SZ02016
|
新增 | 1.41% | - | - | 282.20万股 | 新进第9 |
|
中远海控
SZ01919
|
持续持有 | 1.24% | 1.23% | +0.01% | -10.85万股 (-19.2%) | ↓2 |
|
中远海控
SH601919
|
持续持有 | 0.78% | 0.68% | +0.10% | -0.54万股 (-2.3%) | ↑3 |
|
中国电信
SH601728
|
持续持有 | 0.72% | 0.84% | -0.12% | -12.31万股 (-19.2%) | - |
|
青岛港
SH601298
|
新增 | 0.71% | - | - | 38.91万股 | 新进第13 |
|
浙商银行
SH601916
|
新增 | 0.55% | - | - | 82.60万股 | 新进第14 |
|
中国外运
SH601598
|
不在前10 | - | 1.11% | - | - | 原第10 |
|
中国石油股份
SZ00857
|
不在前10 | - | 1.16% | - | - | 原第9 |
|
中国石油
SH601857
|
不在前10 | - | 0.83% | - | - | 原第13 |
|
中国龙工
SZ03339
|
不在前10 | - | 1.77% | - | - | 原第5 |
|
中国外运
SZ00598
|
不在前10 | - | 1.10% | - | - | 原第11 |
|
中创智领
SZ00564
|
不在前10 | - | 2.19% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性