持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 9.8% 降至 1.5%。新进了 7 只股票，包括中国平安(0.2%)、恒瑞医药(0.1%)、豪能股份(0.1%) 等；退出了 7 只股票，包括中芯国际(0.4%)、紫金矿业(0.6%)、中航机载(0.7%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
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新增 | 0.25% | - | - | 0.86万股 | 新进第1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 0.24% | 0.51% | -0.27% | -0.11万股 (-42.3%) | ↑3 |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 0.18% | 0.39% | -0.21% | -0.25万股 (-50.0%) | ↑7 |
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恒瑞医药
SH600276
|
新增 | 0.13% | - | - | 0.50万股 | 新进第4 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 0.12% | 0.42% | -0.30% | -0.04万股 (-66.7%) | - |
|
豪能股份
SH603809
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新增 | 0.12% | - | - | 1.90万股 | 新进第6 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 0.12% | - | - | 0.02万股 | 新进第5 |
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紫光国微
SZ002049
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新增 | 0.11% | - | - | 0.33万股 | 新进第8 |
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汇川技术
SZ300124
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新增 | 0.10% | - | - | 0.30万股 | 新进第10 |
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中航重机
SH600765
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新增 | 0.10% | - | - | 1.25万股 | 新进第9 |
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中芯国际
SH688981
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不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第9 |
|
紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 0.60% | - | - | 原第4 |
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中航机载
SH600372
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不在前10 | - | 0.73% | - | - | 原第3 |
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中航高科
SH600862
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不在前10 | - | 1.83% | - | - | 原第2 |
|
航发动力
SH600893
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不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第6 |
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中航西飞
SZ000768
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不在前10 | - | 3.94% | - | - | 原第1 |
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中兴通讯
SZ000063
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不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性