持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 35.2% 提升至 38.6%。新进了 3 只股票，包括招商银行(3.0%)、藏格矿业(2.8%)、睿创微纳(2.5%)；退出了 3 只股票，包括中芯国际(2.7%)、深科技(2.4%)、工业富联(2.9%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 2.74 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 0.73 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 6.45% | 7.18% | -0.73% | 不变 | - |
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紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 6.18% | 5.37% | +0.81% | 不变 | - |
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洛阳钼业
SH603993
|
持续持有 | 3.55% | 3.03% | +0.52% | -13.21万股 (-6.3%) | ↑1 |
|
中国平安
SH601318
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持续持有 | 3.51% | 0.77% | +2.74% | +41.43万股 (272.7%) | ↑7 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 2.97% | - | - | 77.71万股 | 新进第5 |
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藏格矿业
SZ000408
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新增 | 2.78% | - | - | 36.26万股 | 新进第6 |
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蓝思科技
SZ300433
|
持续持有 | 2.77% | 3.12% | -0.35% | 不变 | ↓4 |
|
中国人民保险集团
SZ01339
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持续持有 | 2.76% | 2.87% | -0.11% | 不变 | ↓2 |
|
美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.52% | 2.43% | +0.09% | -0.74万股 (-2.0%) | ↓1 |
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睿创微纳
SH688002
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新增 | 2.49% | - | - | 27.17万股 | 新进第10 |
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中国平安
SZ02318
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持续持有 | 2.00% | 1.68% | +0.32% | 不变 | ↓1 |
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洛阳钼业
SZ03993
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持续持有 | 0.60% | 0.76% | -0.16% | -19.20万股 (-33.5%) | - |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 2.71% | - | - | 原第7 |
|
深科技
SZ000021
|
不在前10 | - | 2.36% | - | - | 原第9 |
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工业富联
SH601138
|
不在前10 | - | 2.90% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性