基金详情
业绩比较基准
20%×中证健康产业指数收益率+20%×中证内地消费主题指数收益率+20%×中证中游制造产业指数收益率+40%×中债综合全价指数收益率
收益率
近1月
-2.39%
近3月
-6.97%
近6月
0.58%
近1年
5.88%
近3年
-22.60%
今年以来
-9.40%
成立以来
61.80%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.5151
真实涨跌
-2.8595%
上期净值 (2026-09-03): 1.5597
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688778 | 厦钨新能 | 8.41% | 33.99 | 2629.50 | 2025-12-31 |
| SZ000973 | 佛塑科技 | 8.36% | 177.88 | 2614.84 | 2025-12-31 |
| SZ002812 | 恩捷股份 | 8.03% | 44.36 | 2512.55 | 2025-12-31 |
| SZ002407 | 多氟多 | 6.91% | 63.72 | 2160.75 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 6.86% | 46.29 | 2144.62 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 6.67% | 26.57 | 2087.07 | 2025-12-31 |
| SZ300390 | 天华新能 | 6.60% | 37.80 | 2064.26 | 2025-12-31 |
| SZ002460 | 赣锋锂业 | 6.54% | 32.54 | 2046.44 | 2025-12-31 |
| SH688388 | 嘉元科技 | 6.48% | 49.41 | 2024.95 | 2025-12-31 |
| SZ001203 | 大中矿业 | 6.32% | 64.46 | 1975.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5151 | -2.86% |
| 2026-09-03 | 1.5597 | -1.35% |
| 2026-09-02 | 1.581 | -0.37% |
| 2026-09-01 | 1.5868 | -5.33% |
| 2026-08-31 | 1.6761 | +2.66% |
| 2026-08-28 | 1.6327 | -0.74% |
| 2026-08-27 | 1.6449 | +5.64% |
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