基金详情
业绩比较基准
中证消费服务领先指数收益率*80%+一年期银行定期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
-11.06%
近3月
-7.33%
近6月
-16.43%
近1年
-17.41%
近3年
-42.27%
今年以来
-8.61%
成立以来
-20.32%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
预测净值
0.5994
预测涨跌
-0.1942%
置信度
79%
上期净值 (2026-09-03): 0.6006
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600115 | 中国东航 | 7.38% | 99.97 | 599.82 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 7.32% | 63.46 | 594.62 | 2025-12-31 |
| SZ002928 | 华夏航空 | 7.10% | 52.21 | 576.92 | 2025-12-31 |
| SH601021 | 春秋航空 | 7.02% | 9.59 | 570.61 | 2025-12-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 6.98% | 70.78 | 566.95 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 6.98% | 6.00 | 567.36 | 2025-12-31 |
| SZ300972 | 万辰集团 | 6.68% | 2.70 | 542.89 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 6.38% | 30.95 | 518.41 | 2025-12-31 |
| SZ002627 | 三峡旅游 | 4.57% | 50.00 | 371.00 | 2025-12-31 |
| SH605338 | 巴比食品 | 4.27% | 11.07 | 346.71 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6068 | +1.03% |
| 2026-09-03 | 0.6006 | +0.35% |
| 2026-09-02 | 0.5985 | -0.91% |
| 2026-09-01 | 0.604 | +0.62% |
| 2026-08-31 | 0.6003 | -0.50% |
| 2026-08-28 | 0.6033 | +0.25% |
| 2026-08-27 | 0.6018 | -0.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...