基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×15%
收益率
近1月
-0.38%
近3月
-1.27%
近6月
-1.03%
近1年
3.12%
近3年
15.52%
今年以来
-0.23%
成立以来
17.81%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1273
真实涨跌
-0.0709%
上期净值 (2026-09-04): 1.1281
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000582 | 北部湾港 | 4.96% | 8.86 | 83.11 | 2025-12-31 |
| SZ000869 | 张裕A | 4.58% | 3.73 | 76.76 | 2025-12-31 |
| SZ300037 | 新宙邦 | 3.97% | 1.27 | 66.55 | 2025-12-31 |
| SH603067 | 振华股份 | 0.07% | 0.04 | 1.15 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.1273 | -0.07% |
| 2026-09-04 | 1.1281 | +0.43% |
| 2026-09-03 | 1.1233 | -0.08% |
| 2026-09-02 | 1.1242 | -0.74% |
| 2026-09-01 | 1.1326 | +0.10% |
| 2026-08-31 | 1.1315 | -0.14% |
| 2026-08-28 | 1.1331 | +0.24% |
预测准确率统计
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