持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 60.3% 提升至 66.0%。新进了 7 只股票，包括寒武纪(9.0%)、山东黄金(8.6%)、阿里巴巴-W(7.5%) 等；退出了 7 只股票，包括ST华通(5.9%)、石药集团(4.5%)、三生制药(6.7%) 等。调仓方面，减持了 中芯国际，持仓占比下降 1.14 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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康方生物
SZ09926
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持续持有 | 9.24% | 8.93% | +0.31% | +0.90万股 (11.4%) | ↑1 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 9.03% | - | - | 0.65万股 | 新进第2 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 8.67% | 9.81% | -1.14% | -2.35万股 (-15.3%) | ↓2 |
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山东黄金
SH600547
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新增 | 8.63% | - | - | 21.66万股 | 新进第4 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 7.51% | - | - | 5.66万股 | 新进第5 |
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恒立液压
SH601100
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持续持有 | 4.86% | 4.84% | +0.02% | -1.46万股 (-25.3%) | ↑1 |
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英维克
SZ002837
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新增 | 4.85% | - | - | 4.41万股 | 新进第7 |
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飞龙股份
SZ002536
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新增 | 4.76% | - | - | 15.56万股 | 新进第8 |
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奥赛康
SZ002755
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新增 | 4.37% | - | - | 25.99万股 | 新进第9 |
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九方智投控股
SZ09636
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新增 | 4.12% | - | - | 9.03万股 | 新进第10 |
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ST华通
SZ002602
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不在前10 | - | 5.91% | - | - | 原第4 |
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石药集团
SZ01093
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不在前10 | - | 4.55% | - | - | 原第10 |
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三生制药
SZ01530
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不在前10 | - | 6.66% | - | - | 原第3 |
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牧原股份
SZ002714
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不在前10 | - | 4.68% | - | - | 原第9 |
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星宇股份
SH601799
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不在前10 | - | 4.99% | - | - | 原第6 |
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快手-W
SZ01024
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不在前10 | - | 4.77% | - | - | 原第8 |
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株冶集团
SH600961
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不在前10 | - | 5.19% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性