持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 34.2% 提升至 43.9%。新进了 8 只股票，包括悦康药业(6.6%)、首药控股(5.8%)、新诺威(4.8%) 等；退出了 8 只股票，包括华策影视(2.4%)、一品红(4.1%)、君实生物(2.7%) 等。调仓方面，减持了 药明康德，持仓占比下降 0.62 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
悦康药业
SH688658
|
新增 | 6.62% | - | - | 6.73万股 | 新进第1 |
|
首药控股
SH688197
|
新增 | 5.80% | - | - | 3.84万股 | 新进第2 |
|
新诺威
SZ300765
|
新增 | 4.85% | - | - | 3.09万股 | 新进第3 |
|
热景生物
SH688068
|
新增 | 4.63% | - | - | 0.66万股 | 新进第4 |
|
格力电器
SZ000651
|
新增 | 4.42% | - | - | 2.53万股 | 新进第5 |
|
美的集团
SZ000333
|
新增 | 4.21% | - | - | 1.24万股 | 新进第6 |
|
拓普集团
SH601689
|
新增 | 3.59% | - | - | 1.07万股 | 新进第7 |
|
星宇股份
SH601799
|
新增 | 3.43% | - | - | 0.64万股 | 新进第8 |
|
芒果超媒
SZ300413
|
持续持有 | 3.24% | 2.83% | +0.41% | +0.86万股 (39.3%) | ↓3 |
|
药明康德
SH603259
|
持续持有 | 3.11% | 3.73% | -0.62% | -0.13万股 (-14.1%) | ↓5 |
|
华策影视
SZ300133
|
不在前10 | - | 2.41% | - | - | 原第10 |
|
一品红
SZ300723
|
不在前10 | - | 4.11% | - | - | 原第2 |
|
君实生物
SH688180
|
不在前10 | - | 2.68% | - | - | 原第7 |
|
纳微科技
SH688690
|
不在前10 | - | 2.57% | - | - | 原第8 |
|
欧林生物
SH688319
|
不在前10 | - | 5.93% | - | - | 原第1 |
|
三花智控
SZ002050
|
不在前10 | - | 3.75% | - | - | 原第4 |
|
立讯精密
SZ002475
|
不在前10 | - | 3.77% | - | - | 原第3 |
|
完美世界
SZ002624
|
不在前10 | - | 2.46% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性