基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*60%+中证港股通高股息投资指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
1.93%
近3月
9.25%
近6月
14.56%
近1年
28.86%
近3年
28.30%
今年以来
4.85%
成立以来
96.65%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.7728
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.7728
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 3.22% | 39.92 | 2730.53 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.15% | 1.94 | 2671.73 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.09% | 76.08 | 2622.35 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.09% | 4.84 | 2619.17 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 3.04% | 222.95 | 2581.76 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 3.02% | 253.51 | 2560.44 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 2.41% | 50.49 | 2044.80 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.23% | 5.15 | 1890.29 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.05% | 90.40 | 1739.17 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 1.29% | 26.22 | 1098.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.7728 | -1.08% |
预测准确率统计
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