持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 27.8% 降至 27.8%。新进了 4 只股票，包括中国平安(3.2%)、中国海洋石油(2.0%)、中国太保(1.3%) 等；退出了 4 只股票，包括渝农商行(2.4%)、阿里巴巴-W(2.1%)、农业银行(3.0%) 等。调仓方面，对 上海银行 加仓明显，持仓占比提升 0.93 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
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新增 | 3.22% | - | - | 39.92万股 | 新进第1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.15% | 2.64% | +0.51% | +0.43万股 (28.5%) | ↑3 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.09% | 3.41% | -0.32% | -19.78万股 (-20.6%) | ↓1 |
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 3.09% | 3.44% | -0.35% | +0.14万股 (3.0%) | ↓3 |
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 3.04% | 3.39% | -0.35% | -20.60万股 (-8.5%) | ↓2 |
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上海银行
SH601229
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持续持有 | 3.02% | 2.09% | +0.93% | +60.64万股 (31.4%) | ↑3 |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 2.41% | 2.09% | +0.32% | +5.59万股 (12.4%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.23% | 2.58% | -0.35% | -0.16万股 (-3.0%) | ↓2 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 2.05% | - | - | 90.40万股 | 新进第9 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 1.29% | - | - | 26.22万股 | 新进第10 |
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中国太保
SZ02601
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新增 | 1.21% | - | - | 32.40万股 | 新进第11 |
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渝农商行
SH601077
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不在前10 | - | 2.42% | - | - | 原第7 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 2.06% | - | - | 原第10 |
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农业银行
SZ01288
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不在前10 | - | 2.96% | - | - | 原第4 |
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农业银行
SH601288
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不在前10 | - | 0.73% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性