持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 45.0% 提升至 48.9%。新进了 8 只股票，包括赣锋锂业(5.8%)、天华新能(5.6%)、天齐锂业(5.5%) 等；退出了 8 只股票，包括新易盛(5.2%)、中芯国际(4.2%)、涛涛车业(4.3%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 1.09 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
赣锋锂业
SZ002460
|
新增 | 5.82% | - | - | 67.55万股 | 新进第1 |
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 5.66% | 4.57% | +1.09% | +1.09万股 (10.7%) | ↑1 |
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天华新能
SZ300390
|
新增 | 5.64% | - | - | 75.41万股 | 新进第3 |
|
天齐锂业
SZ002466
|
新增 | 5.48% | - | - | 72.23万股 | 新进第4 |
|
雅化集团
SZ002497
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新增 | 5.20% | - | - | 153.43万股 | 新进第5 |
|
盐湖股份
SZ000792
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新增 | 4.63% | - | - | 120.08万股 | 新进第6 |
|
中矿资源
SZ002738
|
新增 | 4.59% | - | - | 42.67万股 | 新进第7 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 4.09% | 4.24% | -0.15% | -4.49万股 (-47.8%) | - |
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盛新锂能
SZ002240
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新增 | 3.99% | - | - | 84.56万股 | 新进第9 |
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当升科技
SZ300073
|
新增 | 3.82% | - | - | 48.24万股 | 新进第10 |
|
新易盛
SZ300502
|
不在前10 | - | 5.19% | - | - | 原第1 |
|
中芯国际
SH688981
|
不在前10 | - | 4.24% | - | - | 原第9 |
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涛涛车业
SZ301345
|
不在前10 | - | 4.31% | - | - | 原第6 |
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道氏技术
SZ300409
|
不在前10 | - | 5.02% | - | - | 原第2 |
|
国轩高科
SZ002074
|
不在前10 | - | 4.26% | - | - | 原第7 |
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德龙激光
SH688170
|
不在前10 | - | 4.20% | - | - | 原第10 |
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胜宏科技
SZ300476
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不在前10 | - | 4.50% | - | - | 原第4 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 4.46% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性