基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*X+上证国债指数收益率*(100%-X)
收益率
近1月
3.04%
近3月
6.73%
近6月
8.52%
近1年
17.49%
近3年
12.14%
今年以来
4.07%
成立以来
74.83%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.7414
真实涨跌
+0.34%
上期净值 (2026-08-19): 1.7355
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600690 | 海尔智家 | 0.46% | 12.57 | 327.95 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 0.43% | 19.44 | 306.18 | 2025-12-31 |
| SH600233 | 圆通速递 | 0.34% | 14.85 | 243.84 | 2025-12-31 |
| SH600418 | 江淮汽车 | 0.34% | 4.82 | 238.40 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.30% | 3.70 | 209.83 | 2025-12-31 |
| SH600536 | 中国软件 | 0.30% | 4.56 | 211.13 | 2025-12-31 |
| SH600968 | 海油发展 | 0.30% | 56.01 | 215.08 | 2025-12-31 |
| SH600741 | 华域汽车 | 0.29% | 10.21 | 204.15 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.28% | 10.00 | 196.30 | 2025-12-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 0.27% | 7.00 | 195.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.7414 | +0.34% |
| 2026-08-19 | 1.7355 | -1.70% |
| 2026-08-18 | 1.7656 | +0.02% |
| 2026-08-17 | 1.7652 | +1.12% |
| 2026-08-14 | 1.7456 | +0.21% |
| 2026-08-13 | 1.742 | -0.54% |
| 2026-08-12 | 1.7515 | +0.33% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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