基金详情
业绩比较基准
(沪深300指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%)*X+上证国债指数收益率*(100%-X)
收益率
近1月
-0.12%
近3月
7.14%
近6月
7.99%
近1年
22.70%
近3年
17.25%
今年以来
4.11%
成立以来
20.91%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.188
真实涨跌
+0.5076%
上期净值 (2026-08-19): 1.182
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02628 | 中国人寿 | 0.98% | 12.00 | 296.76 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.64% | 3.00 | 193.61 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.64% | 0.14 | 193.30 | 2025-12-31 |
| SZ002468 | 申通快递 | 0.62% | 14.00 | 187.88 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 0.57% | 0.80 | 171.40 | 2025-12-31 |
| SH600233 | 圆通速递 | 0.54% | 10.00 | 164.20 | 2025-12-31 |
| SH688255 | 凯尔达 | 0.52% | 4.26 | 156.05 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 0.47% | 25.00 | 142.03 | 2025-12-31 |
| SZ300680 | 隆盛科技 | 0.46% | 2.50 | 139.68 | 2025-12-31 |
| SH688039 | 当虹科技 | 0.44% | 3.00 | 134.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.188 | +0.51% |
| 2026-08-19 | 1.182 | -2.84% |
| 2026-08-18 | 1.2166 | -0.23% |
| 2026-08-17 | 1.2194 | +1.88% |
| 2026-08-14 | 1.1969 | +0.64% |
| 2026-08-13 | 1.1893 | -0.63% |
| 2026-08-12 | 1.1968 | +0.72% |
预测准确率统计
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