基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*32%+中证全债指数收益率*68%
收益率
近1月
0.40%
近3月
7.40%
近6月
8.89%
近1年
23.99%
近3年
22.72%
今年以来
4.51%
成立以来
54.04%
数据截至：2026-03-09
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.6263
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-03): 1.6263
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 1.37% | 0.14 | 196.42 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.07% | 1.96 | 153.17 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.91% | 1.90 | 129.96 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 0.85% | 7.13 | 121.64 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.80% | 2.72 | 114.00 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.65% | 1.45 | 93.58 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.59% | 1.23 | 83.96 | 2025-12-31 |
| SZ001332 | 锡装股份 | 0.52% | 1.33 | 74.73 | 2025-12-31 |
| SH603288 | 海天味业 | 0.43% | 1.66 | 61.45 | 2025-12-31 |
| SH688387 | 信科移动 | 0.42% | 4.62 | 59.56 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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