持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 3.6% 提升至 7.6%。新进了 7 只股票，包括美的集团(1.1%)、中国平安(0.9%)、中国太保(0.8%) 等；退出了 2 只股票，包括渝农商行(0.7%)、指南针(0.2%)。调仓方面，对 世纪华通 加仓明显，持仓占比提升 0.55 个百分点；同时减持了 寒武纪，占比下降 0.59 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
寒武纪
SH688256
|
持续持有 | 1.37% | 1.96% | -0.59% | -0.07万股 (-33.3%) | - |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 1.07% | - | - | 1.96万股 | 新进第2 |
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中国平安
SH601318
|
新增 | 0.91% | - | - | 1.90万股 | 新进第3 |
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世纪华通
SZ002602
|
持续持有 | 0.85% | 0.30% | +0.55% | +5.07万股 (246.1%) | - |
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中国太保
SH601601
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新增 | 0.80% | - | - | 2.72万股 | 新进第5 |
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中芯国际
SZ00981
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新增 | 0.65% | - | - | 1.45万股 | 新进第6 |
|
华友钴业
SH603799
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新增 | 0.59% | - | - | 1.23万股 | 新进第7 |
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锡装股份
SZ001332
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持续持有 | 0.52% | 0.45% | +0.07% | +0.35万股 (35.7%) | ↓5 |
|
海天味业
SH603288
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新增 | 0.43% | - | - | 1.66万股 | 新进第9 |
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信科移动
SH688387
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新增 | 0.42% | - | - | 4.62万股 | 新进第10 |
|
渝农商行
SH601077
|
不在前10 | - | 0.68% | - | - | 原第2 |
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指南针
SZ300803
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不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性