持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 23.7% 提升至 25.4%。新进了 3 只股票，包括三一重工(2.7%)、中国太保(2.1%)、鹏鼎控股(1.6%)；退出了 3 只股票，包括东方电缆(2.0%)、江苏银行(1.6%)、恒立液压(1.9%)。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.02% | 4.17% | -0.15% | -0.09万股 (-8.8%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 3.65% | 3.29% | +0.36% | -1.32万股 (-22.5%) | - |
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三一重工
SH600031
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新增 | 2.69% | - | - | 10.85万股 | 新进第3 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.63% | 2.39% | +0.24% | 不变 | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.34% | 2.44% | -0.10% | -2.36万股 (-29.0%) | ↓2 |
|
立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 2.18% | 2.24% | -0.06% | -0.14万股 (-4.1%) | ↓1 |
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中国移动
SH600941
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持续持有 | 2.17% | 1.95% | +0.22% | 不变 | - |
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中国太保
SH601601
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新增 | 2.10% | - | - | 4.27万股 | 新进第8 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 2.04% | 1.86% | +0.18% | +0.36万股 (14.1%) | ↓1 |
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鹏鼎控股
SZ002938
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新增 | 1.63% | - | - | 2.75万股 | 新进第10 |
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东方电缆
SH603606
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不在前10 | - | 2.00% | - | - | 原第6 |
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江苏银行
SH600919
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不在前10 | - | 1.55% | - | - | 原第10 |
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恒立液压
SH601100
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不在前10 | - | 1.85% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性