持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
7
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 50.7% 降至 45.4%。新进了 7 只股票，包括谷歌-A(7.4%)、法拉利(3.6%)、耐克(3.3%) 等；退出了 6 只股票，包括皇家加勒比邮轮(3.2%)、开市客(3.3%)、历峰集团(3.5%) 等。调仓方面，对 紫金黄金国际 加仓明显，持仓占比提升 1.44 个百分点；同时减持了 亚马逊，占比下降 5.28 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
谷歌-A
GOOGL
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新增 | 7.37% | - | - | 1.80万股 | 新进第1 |
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紫金黄金国际
SZ02259
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持续持有 | 5.39% | 3.95% | +1.44% | -0.86万股 (-3.5%) | ↑3 |
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家得宝
HD
|
持续持有 | 5.08% | 4.28% | +0.80% | +0.24万股 (27.0%) | ↑1 |
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英美烟草
BTI
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持续持有 | 4.58% | 6.75% | -2.17% | -4.51万股 (-42.1%) | ↓2 |
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亚马逊
AMZN
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持续持有 | 3.91% | 9.19% | -5.28% | -2.23万股 (-63.4%) | ↓4 |
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法拉利
RACE
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新增 | 3.62% | - | - | 0.75万股 | 新进第6 |
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阿里巴巴
BABA
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持续持有 | 3.33% | 3.81% | -0.48% | -0.05万股 (-2.8%) | ↓1 |
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耐克
NKE
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新增 | 3.27% | - | - | 3.92万股 | 新进第8 |
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携程集团-S
SZ09961
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新增 | 2.85% | - | - | 3.07万股 | 新进第9 |
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万物新生
RERE
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新增 | 2.56% | - | - | 36.93万股 | 新进第10 |
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谷歌-C
GOOG
|
新增 | 2.38% | - | - | 0.58万股 | 新进第11 |
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携程
TCOM
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新增 | 1.05% | - | - | 1.12万股 | 新进第12 |
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皇家加勒比邮轮
RCL
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不在前10 | - | 3.23% | - | - | 原第10 |
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开市客
COST
|
不在前10 | - | 3.28% | - | - | 原第9 |
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历峰集团
CFR
|
不在前10 | - | 3.50% | - | - | 原第8 |
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Meta Platforms Inc-A
META
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不在前10 | - | 3.22% | - | - | 原第11 |
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映恩生物-B
SZ09606
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不在前10 | - | 3.62% | - | - | 原第7 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 5.87% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性