基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*下滑曲线值+中债综合指数收益率*(1-下滑曲线值)
收益率
近1月
-0.51%
近3月
1.26%
近6月
1.88%
近1年
9.90%
近3年
10.60%
今年以来
0.57%
成立以来
73.17%
数据截至:2026-02-27
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.6754
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-25): 1.6754
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.29% | 6.94 | 2550.25 | 2025-12-31 |
| SZ002244 | 滨江集团 | 1.33% | 147.01 | 1477.45 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 1.18% | 12.45 | 1318.95 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 0.79% | 7.56 | 878.62 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 0.18% | 23.43 | 202.44 | 2025-12-31 |
| SZ301656 | 联合动力 | 0.02% | 0.74 | 18.83 | 2025-12-31 |
| SZ001280 | 中国铀业 | 0.01% | 0.23 | 10.33 | 2025-12-31 |
| SZ301638 | 南网数字 | 0.00% | 0.23 | 3.30 | 2025-12-31 |
| SZ001386 | 马可波罗 | 0.00% | 0.16 | 3.01 | 2025-12-31 |
| SZ001233 | 海安集团 | 0.00% | 0.04 | 1.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 1.6754 | +0.79% |
预测准确率统计
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