基金详情
业绩比较基准
中证偏股型基金指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
0.13%
近3月
1.82%
近6月
4.88%
近1年
21.42%
近3年
9.68%
今年以来
-0.51%
成立以来
-3.92%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
0.9078
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 0.9078
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.66% | 11.20 | 4112.58 | 2025-12-31 |
| SZ002244 | 滨江集团 | 0.84% | 129.14 | 1297.86 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 0.78% | 139.48 | 1205.11 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 0.27% | 3.95 | 418.46 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 0.24% | 3.17 | 368.42 | 2025-12-31 |
| SZ001280 | 中国铀业 | 0.01% | 0.23 | 10.33 | 2025-12-31 |
| SZ301656 | 联合动力 | 0.01% | 0.74 | 18.83 | 2025-12-31 |
| SZ301638 | 南网数字 | 0.00% | 0.23 | 3.30 | 2025-12-31 |
| SZ001386 | 马可波罗 | 0.00% | 0.16 | 3.01 | 2025-12-31 |
| SZ001233 | 海安集团 | 0.00% | 0.04 | 1.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 0.9078 | -0.09% |
| 2026-03-27 | 0.9086 | +1.03% |
| 2026-03-26 | 0.8993 | -1.19% |
| 2026-03-25 | 0.9101 | +1.28% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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