持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
9
持续持有
2
新增持仓
14
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 75.6% 降至 44.9%。新进了 2 只股票，包括中金黄金(4.5%)、中芯国际(4.2%)；退出了 14 只股票，包括建设银行(3.7%)、紫金矿业(1.8%)、香港交易所(1.8%) 等。调仓方面，对 山东黄金 加仓明显，持仓占比提升 1.91 个百分点；同时减持了 小米集团-W，占比下降 3.15 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
山东黄金
SH600547
|
持续持有 | 5.50% | 3.59% | +1.91% | 不变 | ↑8 |
|
中国移动
SZ00941
|
持续持有 | 5.08% | 6.82% | -1.74% | -0.50万股 (-38.5%) | - |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 4.84% | 4.82% | +0.02% | -0.20万股 (-19.8%) | ↑2 |
|
中金黄金
SH600489
|
新增 | 4.48% | - | - | 2.48万股 | 新进第4 |
|
中国财险
SZ02328
|
持续持有 | 4.22% | 4.58% | -0.36% | -1.80万股 (-36.0%) | - |
|
小米集团-W
SZ01810
|
持续持有 | 4.22% | 7.37% | -3.15% | -1.00万股 (-49.0%) | ↓4 |
|
中芯国际
SZ00981
|
新增 | 4.18% | - | - | 0.70万股 | 新进第7 |
|
中国海洋石油
SZ00883
|
持续持有 | 3.86% | 4.27% | -0.41% | -1.30万股 (-32.5%) | ↓1 |
|
新华保险
SZ01336
|
持续持有 | 3.85% | 6.21% | -2.36% | -1.30万股 (-53.9%) | ↓6 |
|
豪迈科技
SZ002595
|
持续持有 | 3.66% | 2.93% | +0.73% | 不变 | ↑1 |
|
新华保险
SH601336
|
持续持有 | 1.01% | 1.16% | -0.15% | -0.10万股 (-33.3%) | ↑10 |
|
建设银行
SH601939
|
不在前10 | - | 3.74% | - | - | 原第8 |
|
紫金矿业
SH601899
|
不在前10 | - | 1.80% | - | - | 原第19 |
|
香港交易所
SZ00388
|
不在前10 | - | 1.77% | - | - | 原第20 |
|
江苏银行
SH600919
|
不在前10 | - | 2.76% | - | - | 原第13 |
|
中国银行
SH601988
|
不在前10 | - | 5.21% | - | - | 原第4 |
|
久立特材
SZ002318
|
不在前10 | - | 1.85% | - | - | 原第18 |
|
长江电力
SH600900
|
不在前10 | - | 2.59% | - | - | 原第15 |
|
宇通客车
SH600066
|
不在前10 | - | 1.97% | - | - | 原第16 |
|
山金国际
SZ000975
|
不在前10 | - | 1.88% | - | - | 原第17 |
|
中国联通
SZ00762
|
不在前10 | - | 1.12% | - | - | 原第22 |
|
福耀玻璃
SH600660
|
不在前10 | - | 2.86% | - | - | 原第12 |
|
工商银行
SH601398
|
不在前10 | - | 3.31% | - | - | 原第10 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
不在前10 | - | 0.30% | - | - | 原第23 |
|
农业银行
SH601288
|
不在前10 | - | 2.72% | - | - | 原第14 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性