基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A股国际质量指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.65%
近3月
4.24%
近6月
9.88%
近1年
31.90%
近3年
-3.22%
今年以来
-1.02%
成立以来
110.39%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.1459
真实涨跌
-1.6048%
上期净值 (2026-09-01): 2.1809
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.81% | 3.07 | 1872.70 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.47% | 51.10 | 1761.42 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 5.08% | 3.80 | 1635.62 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.40% | 1.03 | 1418.50 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 4.23% | 21.96 | 1362.62 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 4.11% | 12.51 | 1325.57 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 4.06% | 65.35 | 1307.00 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 4.04% | 7.60 | 1300.25 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 3.58% | 2.51 | 1153.21 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.09% | 12.74 | 995.63 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2.1459 | -1.60% |
| 2026-09-01 | 2.1809 | -0.51% |
| 2026-08-31 | 2.192 | -0.53% |
| 2026-08-28 | 2.2037 | -0.40% |
| 2026-08-27 | 2.2125 | +0.84% |
| 2026-08-26 | 2.1941 | +0.63% |
| 2026-08-25 | 2.1803 | -0.30% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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中金MSCI质量C
vs
中金MSCI质量A
006342 - 006341
|
相似度 0.865
中金MSCI质量C
vs
融通深证100指数C
006342 - 004876
|
相似度 0.316
中金MSCI质量C
vs
招商深证100指数C
006342 - 004408
|
相似度 0.310
中金MSCI质量C
vs
汇添富沪深300安中指数A
006342 - 000368
|
相似度 0.308
中金MSCI质量C
vs
交银创业板50指数A
006342 - 007464
|
相似度 0.250
中金MSCI质量C
vs
交银创业板50指数C
006342 - 007465
|
相似度 0.250