基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A股国际质量指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.67%
近3月
4.30%
近6月
10.02%
近1年
32.22%
近3年
-2.49%
今年以来
-0.98%
成立以来
113.74%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.278
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-07): 2.278
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.81% | 3.07 | 1872.70 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.47% | 51.10 | 1761.42 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 5.08% | 3.80 | 1635.62 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.40% | 1.03 | 1418.50 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 4.23% | 21.96 | 1362.62 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 4.11% | 12.51 | 1325.57 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 4.06% | 65.35 | 1307.00 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 4.04% | 7.60 | 1300.25 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 3.58% | 2.51 | 1153.21 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.09% | 12.74 | 995.63 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 2.278 | +1.67% |
| 2026-08-06 | 2.2405 | +0.26% |
| 2026-08-05 | 2.2348 | +1.38% |
| 2026-08-04 | 2.2044 | +2.70% |
| 2026-08-03 | 2.1464 | -0.82% |
| 2026-07-31 | 2.1641 | +1.46% |
| 2026-07-30 | 2.1329 | -1.41% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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中金MSCI质量A
vs
中金MSCI质量C
006341 - 006342
|
相似度 0.865
中金MSCI质量A
vs
融通深证100指数C
006341 - 004876
|
相似度 0.316
中金MSCI质量A
vs
招商深证100指数C
006341 - 004408
|
相似度 0.310
中金MSCI质量A
vs
汇添富沪深300安中指数A
006341 - 000368
|
相似度 0.308
中金MSCI质量A
vs
银华中证5G通信主题ETF联接A
006341 - 008889
|
相似度 0.273
中金MSCI质量A
vs
交银创业板50指数A
006341 - 007464
|
相似度 0.250