基金详情
业绩比较基准
95%×深证基本面60指数收益率+5%×商业银行活期存款利率
收益率
近1月
0.80%
近3月
3.50%
近6月
2.42%
近1年
9.30%
近3年
8.57%
今年以来
2.19%
成立以来
63.87%
数据截至:2026-02-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.5486
真实涨跌
-0.3168%
上期净值 (2026-08-21): 2.5567
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.71% | 5.63 | 2068.26 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 7.03% | 24.11 | 1884.32 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 5.32% | 35.45 | 1425.82 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 5.11% | 325.23 | 1369.23 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 4.49% | 105.65 | 1205.51 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.50% | 16.53 | 937.66 | 2025-12-31 |
| SZ000002 | 万科A | 3.33% | 192.17 | 893.58 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 3.14% | 185.48 | 842.06 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 2.96% | 7.49 | 793.44 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 2.61% | 40.74 | 700.62 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2.5486 | -0.32% |
| 2026-08-21 | 2.5567 | +0.14% |
| 2026-08-20 | 2.5532 | +0.61% |
| 2026-08-19 | 2.5377 | -1.14% |
| 2026-08-18 | 2.567 | +0.38% |
| 2026-08-17 | 2.5573 | +0.69% |
| 2026-08-14 | 2.5398 | -0.88% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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建信深证基本面60ETF联接C
vs
建信中证红利潜力指数A
006363 - 007671
|
相似度 0.344
建信深证基本面60ETF联接C
vs
建信中证红利潜力指数C
006363 - 007672
|
相似度 0.344
建信深证基本面60ETF联接C
vs
招商深证100指数C
006363 - 004408
|
相似度 0.292
建信深证基本面60ETF联接C
vs
融通深证100指数C
006363 - 004876
|
相似度 0.289
建信深证基本面60ETF联接C
vs
汇丰晋信恒生龙头指数C
006363 - 001149
|
相似度 0.246
建信深证基本面60ETF联接C
vs
东兴中证消费50C
006363 - 009117
|
相似度 0.233