持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
11
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 45.6% 降至 45.3%。新进了 4 只股票，包括潍柴动力(2.6%)、中国铀业(0.0%)、汉桑科技(0.0%) 等；退出了 4 只股票，包括优优绿能(0.0%)、首航新能(0.0%)、浙江华远(0.0%) 等。调仓方面，对 美的集团 加仓明显，持仓占比提升 0.73 个百分点；同时减持了 万科A，占比下降 1.43 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 7.71% | 8.16% | -0.45% | -0.30万股 (-5.1%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 7.03% | 6.30% | +0.73% | -1.25万股 (-4.9%) | - |
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 5.32% | 5.07% | +0.25% | -1.88万股 (-5.0%) | - |
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京东方A
SZ000725
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持续持有 | 5.11% | 4.87% | +0.24% | -17.24万股 (-5.0%) | - |
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平安银行
SZ000001
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持续持有 | 4.49% | 4.31% | +0.18% | -5.62万股 (-5.1%) | ↑1 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 3.50% | 3.83% | -0.33% | -0.79万股 (-4.6%) | ↑1 |
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万科A
SZ000002
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持续持有 | 3.33% | 4.77% | -1.43% | -10.18万股 (-5.0%) | ↓2 |
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TCL科技
SZ000100
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持续持有 | 3.14% | 2.88% | +0.27% | -9.80万股 (-5.0%) | ↑1 |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 2.96% | 3.28% | -0.31% | -0.41万股 (-5.2%) | ↓1 |
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潍柴动力
SZ000338
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新增 | 2.61% | - | - | 40.74万股 | 新进第10 |
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联合动力
SZ301656
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持续持有 | 0.02% | 0.02% | 不变 | 不变 | ↓1 |
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中国铀业
SZ001280
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新增 | 0.02% | - | - | 0.10万股 | 新进第11 |
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广东建科
SZ301632
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持续持有 | 0.01% | 0.00% | +0.01% | 不变 | ↑2 |
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汉桑科技
SZ301491
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新增 | 0.01% | - | - | 0.02万股 | 新进第14 |
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建发致新
SZ301584
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新增 | 0.00% | - | - | 0.04万股 | 新进第15 |
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优优绿能
SZ301590
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第12 |
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首航新能
SZ301658
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第13 |
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浙江华远
SZ301535
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第14 |
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中兴通讯
SZ000063
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不在前10 | - | 2.09% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性